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Facturer des frais de gestion seulement

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La procédure suivante vous permet de facturer à une compagnie gérée des frais de gestion seulement. Voici comment faire :
  1. Accéder au module de facturation manuelle
    2.
    • Allez dans le menu de gauche, Comptabilité, Facturation, onglet Facturation manuelle
  2. Facturer les frais de gestion
    3.
    1. Sélectionnez la compagnie gérée dans le menu déroulant
    2. Inscrivez la date de facturation
    3. Attribuez un numéro de facture à la transaction
      Pour que le numéro de facture se génère automatiquement, veuillez consulter la procédure à cet effet liée en bas de page
    4. Cliquez sur l'icône présentant un tableau avec un crayon située à droite du montant dédié aux frais de gestion
    5. Entrez un descriptif (ex. : Frais pour Octobre 2009)
    6. Sélectionnez la méthode de calcul désirée (un montant arbitraire ou un pourcentage du montant de la dépense) en cliquant dans le point approprié
    7. Associez un compte de dépense pour la compagnie gérée (ex. : 5040 - Frais de gestion et d'administration
    8. Associez un compte de revenu pour la compagnie de gestion (ex. : 4220 - Autres revenus ou encore un compte de revenus spécifique créé pour comptabiliser les revenus de gestion pour plus de détails sur la façon de créer un compte comptable, veuillez consulter la procédure à cet effet liée en bas de page)
    9. Cliquez sur Enregistrer
    10. Cliquez sur OK


      11. NOTE : Une fois les frais de gestion enregistrés, vous avez la possibilité de les modifier ou de les supprimer tant que la facturation n'est pas complétée. Pour ce faire :
      • Recliquez sur l'icône dédiée aux frais de gestion
      • Sélectionnez les frais concernés dans l'encadré du bas
      • Cliquez sur l'icône appropriée dans le coin inférieur droit, soit Supprimer (celle avec un x rouge) ou Modifier (celle avec un crayon écrivant des chiffres)
      • Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer


        • OU

      • Approuvez la suppression des frais en cliquant sur OUI
      • Cliquez sur OK pour retourner à la fenêtre de facturation
    11. Imprimez la facture en cliquant sur la petite icône blanche située à gauche du bouton Facturer
    12. Cliquez sur Facturer
  3. Percevoir le montant facturé
    4.
    Vous n'avez qu'à aller dans la fenêtre perception automatique, sélectionner la compagnie gérée dans le menu déroulant et effectuer la perception comme à l'habitude. Pour plus de détails sur la façon de faire, veuillez consulter la procédure à cet effet liée en bas de page.


NOTE :Vous n'avez pas besoin d'aller traiter ces éléments dans la compagnie gérée puisque les écritures s'y font automatiquement.
Mots clés::  facturer ,  frais ,  gestion ,  compagnie ,  geree ,  gestion ,  depense