Traitement en cours

Veuillez patienter...

Chercher une procédure par mots clés.

Gérer les parts sociales des membres d'une coopérative

 Précédent Imprimer...
La procédure suivante vous indique comment entrer une part sociale, la facturer, la percevoir et enfin, comment la rembourser.

NOTE : Pour associer une part sociale à un membre, le locataire doit être membre de la coopérative. Vous pourrez vérifier en allant dans le dossier du locataire (Menu de gauche, Données, Locataire, onglet Notes, section Le Locataire) et en cochant Membre Coop.

L'exemple utilisé pour cette procédure est le suivant :
  • Part sociale de 120 $
  • Versements mensuels de 10 $

  1. Accéder à la fenêtre Part sociale des membres
    2.
    • Allez dans le menu du haut, Comptabilité. Part sociale des membres
  2. Inscrire la part sociale d'un membre
    3.
    1. Sélectionnez le membre concerné dans l'encadré de gauche
    2. Cliquez sur le bouton Ajouter situé dans le menu du haut de la fenêtre/li>
    3. Étape 1
      • Inscrivez le versement mensuel vis-à-vis la mention Part mensuelle (ex. : 10 $)

        NOTE : Si le membre paie sa part sociale en un seul versement, vous devrez alors inscrire le total du versement à cet endroit (ex. : 120 $)
      • Inscrivez le montant total de la part sociale vis-à-vis la mention Part souscrite (ex. : 120 $)
      • Précisez l'état actuel de paiement
        • Dans le cas où la comptabilité est DÉJÀ COMMENCÉE, entrez une date vis-à-vis la mention À comptabiliser le Date à laquelle le locataire commence à être membre et passez à l'étape 2
        • Dans le cas où le membre était là lorsque VOUS COMMENCEZ la comptabilité dans Proprio Expert et que vos soldes d'ouverture ne sont pas approuvés, sélectionnez l'option Incluse dans les soldes d'ouverture. Si la part est entièrement payée, cochez la case à cet effet sinon, passez à l'étape 2
    4. Étape 2
      • Inscrivez la date à partir de laquelle le locataire est devenu membre
    5. Étape 3
      • Dans le cas où la comptabilité est DÉJÀ COMMENCÉE, répondez NON EN TOUT TEMPS, qu'un montant ait été payé ou non.
      • Dans le cas où VOUS COMMENCEZ la comptabilité, inscrivez OUI seulement si le montant est INCLUS dans les SOLDES D'OUVERTURE. S'il n'est pas inclus dans les soldes d'ouvertures, inscrivez NON.


      6. Si vous avez dit OUI à l'étape 3, vous devrez préciser les paramètres de facturation et de perception à l'étape 4.
    6. Cliquez sur le bouton Vérification
    7. Vérifiez la concordance des dates et des montants
    8. Appuyez sur OK pour confirmer le tout
    9. Vérifiez les informations qui apparaissent dans le message d'information
    10. Cliquez sur OUI si elles sont exactes. Dans le cas contraire, cliquez sur non, effectuez les modifications nécessaires, puis revalidez le tout
  3. Facturer une part sociale
    4.
    La facturation des parts sociales s'effectue en même temps que la facturation automatique. Pour plus de détails sur la façon d'effectuer cette opération, veuillez consulter la procédure à cet effet liée en bas de page.
  4. Percevoir une part sociale
    5.
    La perception des parts sociales s'effectue en même temps que la facturation automatique. Pour plus de détails sur la façon d'effectuer cette opération, veuillez consulter la procédure à cet effet liée en bas de page.
  5. Rembourser une part sociale
    6.

    NOTE :Les personnes à qui la coopérative doit rembourser la part sociale apparaîtront dorénavant dans le rapport Fournisseurs à payer. Vous accéderez à ce rapport en allant dans le menu de gauche, Rapport, Fournisseurs à payer.

    1. Allez dans l'onglet Remboursement
    2. Sélectionnez le membre concerné dans l'encadré de gauche
    3. Sélectionnez la date à laquelle le membre cesse d'en être un
    4. Inscrivez si un montant doit être retenu (pénalité ou autre) vis-à-vis la case Montant retenu
    5. Indiquez le compte où vous souhaitez comptabiliser les retenues
    6. Spécifiez la date d'adoption du remboursement par le CA
    7. Cliquez sur le bouton Rembourser
    8. Répondez OUI si vous êtes sûr de vouloir effectuer ce remboursement
    9. Inscrivez la date de paiement
    10. Précisez le mode de paiement dans le second menu déroulant
    11. Sélectionnez le compte bancaire avec lequel le remboursement a été fait
    12. Enregistrez le paiement OU enregistrez comme un don si c'est le cas
Mots clés::  parts sociales ,  part ,  sociale ,  membre ,  membres ,  facturer ,  percevoir ,  rembourser