Pour entrer vos soldes d'ouverture, vous devez d'abord vous interroger sur le type de gestion que vous souhaitez privilégier. Vous serez ainsi en mesure de déterminer si vous entrez les soldes d'ouverture pour la compagnie seulement (dans le cas où les immeubles sont consolidés) ou encore pour la compagnie ainsi que pour chacun des immeubles.
- Inscrire ses soldes d'ouverture
- Allez dans le menu du haut, Comptabilité, Grand Livre, Soldes d'ouvertures...
NOTE Si le choix Soldes d'ouvertures n'est pas présent, c'est que vos soldes ont déjà été approuvés. Pour plusieurs opérations, Proprio Expert vous demande si vous souhaitez approuver vos soldes d'ouverture.
Si vous avez cliqué sur oui par inadvertance, il se peut que vous les ayez approuvé sans vous en rendre compte. Le choix disparait alors du menu.Pour remédier à la situation, vous devrez inscrire manuellement les écritures nécessaires au Journal Général. L'aide d'un comptable peut alors être nécessaire.
- Sélectionnez dans le menu déroulant la compagnie ou l'immeuble pour lequel vous souhaitez inscrire les soldes d'ouverture
- Précisez la date de prise en effet du solde
NOTE Vous devez ici péciser la date à laquelle vous souhaitez considérer votre comptabilité dans le logiciel. Si vous désirez concerver vos données rétroactivement, vos soldes d'ouverture devront refléter cette réalité.
- Cliquez sur un compte de la liste pour le sélectionner
NOTE Seulement les comptes d'Actif, de Passif et d'Avoir (1000 à 3999) sont nécessaires dans le cas où vous débutez votre année avec Proprio Expert. Dans le cas contraire, vous devez inscrire les montants également dans les comptes de Revevenus et de Dépenses (4000 à 5999).
- Inscrivez le solde au débit ou au crédit
NOTE Vous trouverez les données à écrire dans votre Bilan ainsi que dans vos États financiers.
- Enregistrez l'écriture en cliquant sur la disquette bleue au bout de la ligne
- Répétez l'opération pour chacun des comptes ayant un solde
NOTE Il n'est pas obligatoire d'inscrire tous les soldes d'un seul coup. Vous pouvez commencer à les inscrire et y revenir par la suite. Dans ce cas, ne cliquez pas sur la disquette bleue du haut, car cela approuverait vos soldes.
Au besoin, répétez les étapes précédentes pour les autres compagnies et immeubles concernés.
NOTE : Pour inscrire des cas spécifiques liés à l'entrée des soldes d'ouverture, veuillez consulter les procédures à cet effet liées en bas de page.
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