Destinée aux compagnies de gestion, cette procédure propose de traiter ce cas en quatre étapes.
- Indiquer le débours dans la compagnie de gestion
- Entrez une dépense au fournisseur « Nom du Locataire » du montant remboursé
- Associez la dépense au compte 4010
- Décochez la case « tx » pour ne pas comptabiliser les taxes
- Remboursez le locataire (par débours) avec le compte courant
- Facturer la transaction à la compagnie gérée
- Allez dans la fenêtre Facturation/Facturation manuelle
- Sélectionnez la compagnie gérée dans le menu déroulant
- Sélectionnez la dépense à facturer dans la liste de droite
- Inscrivez le montant de la dépense (les taxes ne peuvent pas s’enlever ici)
- Notez le montant de chaque taxe pour une étape ultérieure
- Facturez
- Annuler la facturation des taxes pour la compagnie de gestion
- Ouvrez le Journal Général dans le menu de gauche, Comptabilité
- Ajoutez une écriture de correction en date du débours
- Inscrivez dans le 2310 (TPS perçue) le montant de la TPS au Débit
- Inscrivez dans le 2340 (TVQ perçue) le montant de la TVQ au Débit
- Inscrivez dans le 1201 (Compte client) le montant total des taxes au Crédit
- Enregistrez et fermez
- Annuler la facturation des taxes pour la compagnie gérée
- Changez de compagnie en sélectionnant la compagnie gérée
- Ouvrez le Journal Général dans le menu de gauche, Comptabilité
- Ajoutez une écriture de correction en date de la facturation à la compagnie gérée
- Inscrivez dans le 2100 (Compte fournisseur) le montant total des taxes au Débit
- Inscrivez dans le 4010 (Revenus de loyer) le montant total des taxes au Crédit
- Enregistrez et fermez
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