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Faire une conciliation bancaire

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La conciliation bancaire sert à vérifier les entrées dans Proprio Expert versus celles inscrites à votre relevé bancaire.

Avant de commencer, voici quelques principes de base :
  • Vous ne pouvez pas concilier un mois si le mois précédent n'est pas concilié.
  • Vous ne pouvez pas déconcilier un mois si le mois qui suit est toujours concilié.
  • Le solde reporté est le solde de votre relevé bancaire précédent
  • Le solde de fin est le solde du relevé bancaire du mois courant

  1. Créer une nouvelle conciliation
    2.
    1. Allez dans le menu de gauche, Comptabilité, Conciliation bancaire.
    2. Sélectionnez dans la liste déroulante le compte relié au compte bancaire à concilier.
    3. Cliquez sur Ajouter. Si le message suivant vous apparaît : « Le compte que vous voulez concilier n'est pas lié à un compte bancaire n'est pas concilié. Voulez-vous continuer? » Dites NON et référez-vous à la procédure liée ci-dessous.
    4. Indiquez la date de fin de l'état de compte.
    5. Cliquez sur OK pour poursuivre.
    6. Précisez la période durant laquelle les transactions sont prises en compte dans la section Affichage des transactions.
    7. Cochez la case grouper par bordereau et débours si vous souhaitez avoir ce type d'affichage.

    NOTE Les transactions non conciliées des mois précédents se reportent dans les transactions non complétées du mois en cours.
  2. Faire la conciliation
    3.
    1. Inscrivez le solde reporté de votre compte dans la case Solde reporté dans le coin inférieur gauche de la fenêtre.
    2. Inscrivez le solde de fin de votre compte bancaire dans la case Solde de fin dans le bas de la fenêtre.
    3. Sélectionnez dans l'encadré du haut la transaction qui apparaît aussi sur votre relevé bancaire.
    4. Cliquez sur la flèche verte qui pointe vers le bas pour faire passer la transaction dans l'encadré du bas, Complétées.
    5. Répétez cette étape pour toutes les transactions qui apparaissent à votre relevé bancaire.
    6. Cliquez sur Concilier lorsque le solde non résolu = 0

    NOTE Pour modifier l'affichage des transactions non complétées, cliquez sur la mention Agrandir/Minimiser qui se trouve à droite de la fenêtre, entre les deux encadrés.
Mots clés::  Conciliation ,  bancaire