- Inscrire un chèque sans provisions
- Allez dans le menu de gauche, Comptabilité, Perception, onglet Historique.
- Sélectionnez l'immeuble, le client ou le locataire concerné. Dans le cas d'un immeuble, vous pourrez préciser votre recherche par appartement et par bail.
- Précisez la période durant laquelle a eu lieu la perception (approximation)
- Sélectionnez dans l'encadré de gauche la perception à considérer comme Chèque NSF.
- Cliquer sur la mention Considérer la perception comme sans provisions.
- Spécifiez la date de retour du chèque.
- Indiquez le montant des frais bancaires.
- Précisez s'ils sont facturés au locataire ou s'ils sont comptabilisés à la dépense. Dans ce cas, inscrivez le compte où comptabiliser la dépense (Exemple: 5030 - Intérêts et frais bancaires) ou cliquez sur la loupe pour le sélectionner.
- Précisez les frais d'administration qui seront facturés au locataire (ajoutés aux frais bancaires si ceux-ci lui étaient aussi facturés). Dans ce cas, inscrivez le compte où comptabiliser la dépense (Exemple: 4900 - Autres revenus) ou cliquez sur la loupe pour le sélectionner.
- Cliquez sur OK.
- Dites OUI à la question Voulez-vous vraiment considérer ce chèque comme sans provision.
- Annuler la mention chèque sans provisions
- Allez dans le menu de gauche, Comptabilité, Perception, onglet Historique.
- Sélectionnez l'immeuble, le client ou le locataire concerné. Dans le cas d'un immeuble, vous pourrez préciser votre recherche par appartement et par bail.
- Précisez la période durant laquelle a eu lieu la perception (approximation)
- Sélectionnez dans l'encadré de gauche la perception pour laquelle annuler la mention Chèque sans provisions.
- Cliquer sur la mention Considérer la perception comme sans provisions.
- Répondez OUI à l'avertissement qui stipule qu'annuler la mention Chèque sans provisions annullera aussi la facturation des frais y étant reliés.
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