Le bordereau de dépôt est utilisé lors d'un dépôt au comptoir ou au guichet de votre institution. Il vous permet aussi de garder des précisions au sujet de vos dépôts qui pourraient vous aider lors de votre conciliation.
Vous devez d'abord avoir facturé et perçu vos locataires et vos clients si requis.
Créer un bordereau de dépôt
- Allez dans le menu de gauche, Comptabilité, Bordereau de dépôt.
- Sélectionnez dans la liste déroulante le compte dans lequel vous déposerez les montants perçus.
NOTE :Si le logiciel vous indique qu'il manque un compte bancaire, veuillez vous assurer que les informations concernant vos comptes bancaires sont complètes. Pour plus de détails sur la façon de faire, veuillez consulter la procédure à cet effet liée en bas de page.
- Cliquez sur Ajouter, dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.
Un nouveau bordereau est alors créé et la date d'aujourd'hui est prise en compte. Vous ne pouvez pas modifier le numéro du bordereau, mais il est possible de modifier la date du dépôt en cliquant sur le menu déroulant pour faire apparaître le calendrier.
- Précisez la période durant laquelle les perceptions seront prises en compte en modifiant les dates Perception entre ... et ...
- Cochez les perceptions à inclure dans ce bordereau.
- Allez dans l'onglet Espèces pour séparer le montant à déposer en espèces.
- Inscrivez le nombre de chaque billet dans les cases appropriées. À tout moment, vous verrez le montant restant à découper à droite sous la mention Espèces à découper.
- Enregistrez les modifications en cliquant sur la disquette bleue dans le haut de la fenêtre.
Imprimer un Bordereau de dépôt
- A llez dans le menu de gauche, Comptabilité, Bordereau de dépôt.
- Cliquez sur le bouton « Rapport » situé dans le haut de la fenêtre (petite feuille blanche).
- Sélectionnez le compte du Grand Livre ainsi que le No du Bordereau à imprimer.
- Cliquez sur le bouton « Visualiser »
Pour obtenir un Bordereau détaillé (avec le nom des immeubles et les numéros d'appartement d'où proviennent les chèques), cochez la case Bordereau détaillé avant de visualiser./p>
Modifier un Bordereau de dépôt
- Allez dans le menu de gauche, Comptabilité, Bordereau de dépôt
- Sélectionnez dans le menu déroulant de droite No du Bordereau le bordereau que vous souhaitez modifier
- Cliquez sur le bouton Modifier dans le haut de la fenêtre
- Cochez ou décochez les transactions pour modifier le bordereau
- Enregistrez en cliquant sur la disquette bleue
|
Mots clés::
bordereau
,
depôt
,
banque
,
caisse
,
comment
,
procedure
,
modifier
,
imprimer